Senior Finance & Treasury Manager (m/w/d)

Planung, Steuerung und Umsetzung von Finanzierungsmaßnahmen zur Sicherstellung der Konzernliquidität
Eigenverantwortliche Betreuung von Finanzierungsinstrumenten über den gesamten Lebenszyklus (z. B. Konsortialkredite, Förderdarlehen)
Mitwirkung an der Weiterentwicklung unserer Finanzierungsstrategie
Optimierung des Cash- und Liquiditätsmanagements inkl. Steuerung von Geldanlagen im Rahmen der Compliance
Ansprechpartner für Banken, Finanzinstitute, Gesellschafter und Ratingagenturen - inkl. aktiver Mitwirkung bei Kreditverhandlungen
Erstellung und Aufbereitung von Kennzahlen und Entscheidungsvorlagen für Geschäftsführung, Gremien und Gesellschafter
Unterstützung bei der bilanziellen Abbildung von Finanzierungsinstrumenten nach HGB
Mitarbeit bei Forecasts, Budgetplanungen und der internen Konzernfinanzierung
Unterstützung bei der Umsetzung und operativen Begleitung von Restrukturierungs- und Sanierungsmaßnahmen
Durchführung von Risikoanalysen sowie Benchmark-Analysen zu Finanzierungsoptionen, Geldmarkt- und Kapitalmarktprodukten

Erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstudium (z. B. BWL, VWL, Finanzwirtschaft) oder eine abgeschlossene Ausbildung im Bankwesen mit entsprechender Weiterbildung
Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Konzernfinanzierung, Treasury oder im Corporate Banking / Firmenkundenbereich, idealerweise mit Bezug zu Infrastruktur- oder öffentlich-rechtlichen Finanzierungen
Sehr gute Kenntnisse in Finanzierungsstrukturierung, Liquiditäts- und Cash-Management, Geldanlage sowie Analyse von Finanzkennzahlen
Sicherer Umgang mit MS Office; Erfahrung mit LucaNet und Cash Management-Systemen wie z.B. Cashmir von Vorteil
Fundierte Kenntnisse in Bilanzierung nach HGB
Analytisches und konzeptionelles Denken
Ausgeprägte Kommunikations- und Verhandlungskompetenz

telephone

Eingruppierung: S2

Earliest Possible Start Date: zum nächstmöglichen Zeitpunkt

Contact: Friedemann, Rainer